本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光数码(苏州)集团有限公司(以下简称“紫光数码”)系紫光股份有限公司(以下简称“公司”)下属从事ICT分销业务的全资子公司。新华三信息技术有限公司(以下简称“新华三信息”)系公司控股子公司新华三集团有限公司(以下简称“新华三集团”)下属从事ICT基础设施产品生产和销售的全资子公司。为保证子公司业务顺利开展,拟为上述子公司申请的厂商授信额度提供如下担保:
1、公司拟为紫光数码向戴尔(中国)有限公司申请的厂商授信额度提供不超过人民币1.3亿元的连带责任保证,保证期间为相应债务履行期届满之日起两年。
2、新华三集团拟为新华三信息向 NVIDIA Singapore Pte.Ltd(以下简称“NVIDIA”)申请的厂商授信额度提供不超过2亿美元的连带责任保证,保证期间为2023年6月30日至2025年6月29日。
待该担保协议签署生效后,公司2021年第三次临时股东大会审议通过的新华三集团为新华三信息向NVIDIA提供的不超过1亿美元的担保相应终止。
上述担保事项已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过,尚需经公司2023年第一次临时股东大会审议通过后方可执行。
紫光数码为公司持股100%的全资子公司,成立于2012年5月3日,注册资本:人民币100,000万元,住所:苏州市相城区高铁新城南天成路99号2201室,法定代表人:李敬,主要经营:销售计算机及原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件;计算机网络的安装和系统集成,计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训等。紫光数码不是失信被执行人。
截至2022年12月31日,该公司经审计资产总额为75.11亿元,负债总额为49.79亿元(银行贷款4.41亿元,流动负债总额为47.33亿元),归属于母公司所有者净资产为23.02亿元;2022年度实现营业收入为220.45亿元,利润总额为3.67亿元,归属于母公司所有者净利润为2.44亿元。截至2023年3月31日,该公司未经审计资产总额为71.74亿元,负债总额为45.84亿元(银行贷款22.66亿元,流动负债总额为32.14亿元),归属于母公司所有者净资产为23.56亿元;2023年1月-3月实现营业收入为 49.54亿元,利润总额为 7,826.96万元,归属于母公司所有者净利润为5,382.37万元。
截至目前,该公司对外担保余额为人民币108,000万元,均为对其子公司提供的担保。
新华三信息为新华三集团的全资子公司,成立于2014年12月4日,注册资本:人民币143,133万元,住所:浙江省杭州市滨江区长河路466号11楼,法定代表人:于英涛,主要经营:计算机软硬件及外围设备制造;信息安全设备制造;网络设备制造;通信设备制造;云计算设备制造;智能家庭网关制造;智能家庭消费设备制造;软件开发;电子元器件批发;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算器设备销售;软件销售;信息安全设备销售;网络设备销售;通信设备销售;云计算设备销售;智能家庭消费设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);
计算机及通讯设备租赁;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务等。新华三信息不是失信被执行人。
截至2022年12月31日,该公司经审计的资产总额为355.30亿元,负债总额为269.29亿元(银行贷款40.95亿元,流动负债总额为258.77亿元),净资产为86.00亿元;2022年度营业收入为493.22亿元,利润总额为45.04亿元,净利润为42.80亿元。截至2023年3月31日,该公司未经审计的资产总额为325.05亿元,负债总额为231.26亿元(银行贷款44.91亿元,流动负债总额为216.64亿元),净资产为93.79亿元;2023年1月-3月营业收入为105.58亿元,利润总额为9.42亿元,净利润为7.79亿元。
紫光数码为公司全资子公司,主要从事ICT分销业务;新华三信息为新华三集团全资子公司,主要从事ICT基础架构产品生产和销售。为上述子公司向厂商申请的授信额度提供担保,有助于其获得更好的厂商授信额度和信用账期、促进业务规模进一步扩大,有利于其业务健康、快速发展。公司董事会认为紫光数码和新华三信息内控体系健全,市场环境稳定,具有持续经营和偿还债务的能力,加之其系公司子公司,公司可有效控制风险。因此,公司董事会同意为紫光数码和新华三信息提供担保。
截至目前,公司及子公司的担保额度总金额为人民币836,900万元及87,300万美元(含上述担保),占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的45.70%。截至目前,公司及子公司对外担保余额为人民币589,000万元及57,700万美元(不含上述担保),占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的31.33%;其中,对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元,占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.60%。公司及子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
3、新华三信息2022年度、2023年1月-3月财务报表及营业执照复印件